포트도넛은 종목을 담아 포트폴리오를 만들고, 위험도·과거 사건 영향까지 무료로 분석해주는 도구예요. 회원가입 없이 바로 시작해보세요.
시세 요약
종목의 현재 시세와 주요 지표를 한눈에 보여줘요.
현재가·등락률·시가총액·변동성·최대 손실폭·52주 가격 범위를 빠르게 확인할 수 있어요. 가격 추이는 아래 차트 카드에서 살펴보세요.
예를 들어 현재가 $198.15(+1.23%), 시가총액 $3.0조, 변동성 18.4%처럼 한 카드에서 종목 상태를 살펴봐요.
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규모
- 시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요.
시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요.
₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요.
- $113억
52주 지표
- 변동성
수익률이 얼마나 출렁이는지 나타내는 연간 지표예요.
20% 이상이면 변동이 큰 편이에요. 낮을수록 안정적이에요.
15%라면 가격이 평균 대비 위아래로 약 15%씩 흔들릴 수 있다는 뜻이에요.
- 45.12%
- MDD
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요.
20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요.
-30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요.
- 27.86%
- 가격 범위
최근 52주간 최저가와 최고가 사이에서 현재 위치를 보여줘요.
삼각형이 오른쪽에 있으면 고점 근처, 왼쪽이면 저점 근처예요.
바의 왼쪽 끝이 ₩50,000(저점), 오른쪽이 ₩80,000(고점)이고 현재가가 ₩72,000이면 고점에 가까워요.
- $103.87 ~ $240.96
가치 지표
- PER
주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요.
낮을수록 이익 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균치가 달라 같은 업종 안에서 비교해보는 게 정확해요.
삼성전자 PER이 12배라면, 현재 주가가 1주당 순이익의 12배라는 뜻이에요.
- 15.38배
- PSR
주가가 1주당 매출액의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요 (시가총액 ÷ 매출액).
아직 이익이 적은 성장주를 매출 기준으로 가늠할 때 써요. 낮을수록 매출 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균이 크게 달라요.
PSR 2배이면 시가총액이 연 매출액의 2배라는 뜻이에요. 분기 발표 시점까지는 직전 데이터예요.
- 0.84배
수익성
- ROA
전체 자산으로 얼마나 이익을 냈는지 보여주는 수익성 지표예요 (당기순이익 ÷ 자산총계, % 단위).
빌린 돈(부채)까지 포함한 자산 전체의 효율을 봐요. 보통 ROE보다 낮게 나오고, 높을수록 자산을 잘 굴린 거예요. 업종 평균과 함께 비교해보세요.
ROA 5%이면 자산 100원으로 5원의 순이익을 냈다는 뜻이에요. 분기 발표 시점까지는 직전 데이터예요.
- +4.27%
- 영업이익률
매출에서 본업으로 남긴 이익의 비율이에요 (영업이익 ÷ 매출액, % 단위).
본업의 수익성을 보여줘요. 높을수록 마진이 좋고, 같은 업종 안에서 비교해보면 정확해요. 음수면 영업 단계에서 적자라는 뜻이에요.
영업이익률 10%이면 매출 100원당 10원이 영업이익으로 남았다는 뜻이에요.
- +14.98%
기간 시뮬레이션
과거 특정 시점에 이 종목을 샀다면 지금 얼마가 됐는지 계산해줘요.
기간·금액·매수 방식(한 번에/매달)을 바꿔가며 바로 확인할 수 있어요. 수정 종가 기준이고, 해외 종목은 환율 변동을 반영하지 않아요.
예를 들어 3년 전 100만원을 한 번에 넣었다면 지금 약 187만원처럼 보여줘요. 기간 중 원금 대비 최저 손익도 함께 알려줘요.
과거 특정 시점에 이 종목을 샀다면 지금 얼마가 됐는지 계산해줘요.
기간·금액·매수 방식(한 번에/매달)을 바꿔가며 바로 확인할 수 있어요. 수정 종가 기준이고, 해외 종목은 환율 변동을 반영하지 않아요.
예를 들어 3년 전 100만원을 한 번에 넣었다면 지금 약 187만원처럼 보여줘요. 기간 중 원금 대비 최저 손익도 함께 알려줘요.
환율 변동은 반영하지 않아요
여러 종목에 나눠 담으면 이런 낙폭을 줄일 수 있어요 여러 종목에 나눠 담으면 예상치 못한 낙폭에도 대비할 수 있어요
가격 추이
최근 최대 10년간의 일별 종가를 선 그래프로 보여줘요.
1개월·3개월·1년·전체 버튼으로 기간을 좁히고, 사건 표시하기를 켜면 큰 사건이 있던 시점에 차트 위 마커로 표시돼요.
최근 1년 기간에 사건 표시하기를 켜면 "FOMC 0.5%p 인하 → +1.20%" 같은 마커로 종목이 어떤 사건에 어떻게 반응했는지 시점과 함께 보여요.
최근 최대 10년간의 일별 종가를 선 그래프로 보여줘요.
1개월·3개월·1년·전체 버튼으로 기간을 좁히고, 사건 표시하기를 켜면 큰 사건이 있던 시점에 차트 위 마커로 표시돼요.
최근 1년 기간에 사건 표시하기를 켜면 "FOMC 0.5%p 인하 → +1.20%" 같은 마커로 종목이 어떤 사건에 어떻게 반응했는지 시점과 함께 보여요.
어떤 사건에 흔들렸나
금리·증시 같은 사건이 있던 날 전후로 이 종목이 평균 얼마나 움직였는지 사건 종류별로 보여줘요.
막대가 길수록 그 사건에 크게 반응했다는 뜻이에요. 굵은 막대는 가운데 0에서 평균까지 뻗은 길이고, 얇은 선은 가장 적게·가장 크게 움직인 폭이에요. 표본이 충분한 사건을 먼저, 크게 반응한 순으로 보여줘요. 다 담지 못한 사건이 있으면 아래 표에서 볼 수 있어요.
예를 들어 미국 금리 막대가 왼쪽으로 길면 금리 사건이 있을 때 주로 떨어졌다는 뜻이에요. 표본이 3건 미만이면 참고만 해주세요.
금리·증시 같은 사건이 있던 날 전후로 이 종목이 평균 얼마나 움직였는지 사건 종류별로 보여줘요.
막대가 길수록 그 사건에 크게 반응했다는 뜻이에요. 굵은 막대는 가운데 0에서 평균까지 뻗은 길이고, 얇은 선은 가장 적게·가장 크게 움직인 폭이에요. 표본이 충분한 사건을 먼저, 크게 반응한 순으로 보여줘요. 다 담지 못한 사건이 있으면 아래 표에서 볼 수 있어요.
예를 들어 미국 금리 막대가 왼쪽으로 길면 금리 사건이 있을 때 주로 떨어졌다는 뜻이에요. 표본이 3건 미만이면 참고만 해주세요.
원자재 사건에 가장 크게 반응했어요. 전후로 평균 -11.55% 움직였어요.
표본이 충분한 사건을 먼저, 크게 반응한 순으로 8개만 그렸어요. 나머지 14개는 아래 표에서 볼 수 있어요.
주요 사건 반응 (카테고리별)
이 종목이 과거 주요 사건에 어떻게 반응했는지 보여줘요.
평균 반응이 양수면 사건에 강한 종목, 음수면 사건에 약한 종목이에요.
시장 급락 시 평균 -5%라면, 위기 때 시장보다 덜 빠지는 방어적 종목이에요.
이 종목이 과거 주요 사건에 어떻게 반응했는지 보여줘요.
평균 반응이 양수면 사건에 강한 종목, 음수면 사건에 약한 종목이에요.
시장 급락 시 평균 -5%라면, 위기 때 시장보다 덜 빠지는 방어적 종목이에요.
| 사건 유형
사건의 카테고리 분류예요. 유형별로 종목이 어떻게 반응하는지 비교할 수 있어요. "VIX 급등" 유형의 평균 반응이 -3%라면, 공포 장세에 이 종목은 약한 편이에요. |
평균 반응
해당 유형의 사건이 발생했을 때 종목의 평균 수익률이에요. 양수면 사건에 강한 종목, 음수면 사건에 약한 종목이에요. +1.5%이면 해당 사건 발생 시 평균 1.5% 올랐다는 뜻이에요. |
최소
해당 유형의 사건 중 가장 나빴던 반응이에요. 최악의 시나리오에서 얼마나 빠질 수 있는지 보여줘요. -8%이면 최악의 경우 8% 하락한 적이 있어요. |
최대
해당 유형의 사건 중 가장 좋았던 반응이에요. 최상의 시나리오에서 얼마나 오를 수 있는지 보여줘요. +6%이면 최상의 경우 6% 상승한 적이 있어요. |
사건 수
분석에 사용된 사건의 개수예요. 사건 수가 많을수록 평균값의 신뢰도가 높아요. 15건이면 15번의 사건 데이터를 기반으로 평균을 낸 거예요. |
|---|---|---|---|---|
| 미국 증시 | +0.16% | -8.91% | +36.23% | 20건 |
| 한국 증시 | -11.06% | -25.52% | +1.32% | 20건 |
| 아시아 증시 | +1.20% | -24.68% | +24.13% | 20건 |
| 유럽 증시 | -1.29% | -8.91% | +7.47% | 20건 |
| 섹터 | -3.10% | -22.88% | +7.36% | 20건 |
| 산업 | -4.09% | -25.52% | +13.37% | 20건 |
| 원자재 | -11.55% | -25.00% | +0.62% | 19건 |
| 금리 | +0.69% | -10.79% | +11.37% | 20건 |
| 환율 | -3.67% | -25.52% | +30.34% | 20건 |
| 암호화폐 | +8.67% | -9.10% | +39.85% | 20건 |
| 공포 지수 | -1.45% | -10.70% | +13.58% | 20건 |
| 미국 금리 | -1.61% | -10.79% | +7.46% | 20건 |
| 미국 물가 | +6.44% | -7.24% | +30.82% | 20건 |
| 미국 고용 | +0.83% | -7.24% | +28.03% | 20건 |
| 미국 성장 | +2.08% | -7.05% | +13.27% | 20건 |
| 한국 금리 | -2.58% | -21.95% | +2.80% | 20건 |
| 한국 물가 | +2.21% | -21.95% | +28.03% | 20건 |
| 한국 성장 | +0.30% | -6.57% | +7.73% | 14건 |
| 한국 외국인 수급 | -9.91% | -25.00% | +4.04% | 20건 |
| 한국 수입물가 | +2.24% | -5.44% | +10.71% | 20건 |
| 한국 고용 | +3.36% | -7.47% | +28.03% | 20건 |
| 한국 산업생산 | -0.15% | -23.44% | +8.64% | 20건 |
주요 사건 반응 (개별 사건)
종목이 반응한 사건을 한 건씩 발생일·반응율과 함께 보여줘요.
카테고리 버튼으로 특정 유형(예: 미국 증시)만 좁혀서 살펴볼 수 있어요. 카테고리별 평균은 위 카드에서 확인해보세요.
"FOMC 0.5%p 인하" 사건이 있던 2024-09-18에 종목이 +1.20% 반응했다면 표의 "반응" 컬럼에 그 값이 표시돼요.
종목이 반응한 사건을 한 건씩 발생일·반응율과 함께 보여줘요.
카테고리 버튼으로 특정 유형(예: 미국 증시)만 좁혀서 살펴볼 수 있어요. 카테고리별 평균은 위 카드에서 확인해보세요.
"FOMC 0.5%p 인하" 사건이 있던 2024-09-18에 종목이 +1.20% 반응했다면 표의 "반응" 컬럼에 그 값이 표시돼요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
사건 유형
사건의 카테고리 분류예요. 유형별로 종목이 어떻게 반응하는지 비교할 수 있어요. "VIX 급등" 유형의 평균 반응이 -3%라면, 공포 장세에 이 종목은 약한 편이에요. |
반응
사건 발생 전후 약 5 거래일(±1주) 구간의 종목 수익률이에요. 양수는 상승, 음수는 하락. 사건 자체의 영향 크기와 종목의 민감도가 함께 반영돼요. 같은 사건에 다른 종목과 비교해 강·약을 가늠할 수 있어요. 미국 증시가 -3% 하락한 주에 같은 자산군 종목이 -2.5% 반응했다면 약간 덜 민감한 편이에요. |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 브렌트유 6.85% 급락 | 원자재 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 옥수수 6.66% 급등 | 원자재 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 | 한국 외국인 수급 | -0.06% |
| 2026-08-24 | 코스피 3.12% 급락 | 한국 증시 | +0.62% |
| 2026-08-24 | 옥수수 6.46% 급등 | 원자재 | +0.62% |
| 2026-08-24 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 | 한국 외국인 수급 | +0.62% |
| 2026-08-21 | 코스닥 4.63% 급락 | 한국 증시 | -1.26% |
| 2026-08-21 | 옥수수 6.21% 급등 | 원자재 | -1.26% |
| 2026-08-20 | 코스피 5.89% 급등 | 한국 증시 | -0.76% |
| 2026-08-20 | 옥수수 6.24% 급등 | 원자재 | -0.76% |
| 2026-08-20 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 | 한국 외국인 수급 | -0.76% |
| 2026-08-19 | 코스피 5.80% 급락 | 한국 증시 | -2.04% |
| 2026-08-19 | 닛케이225 3.16% 급락 | 아시아 증시 | -2.04% |
| 2026-08-19 | 금광 9.42% 급등 | 산업 | -2.04% |
| 2026-08-19 | 바이오테크 5.90% 급등 | 산업 | -2.04% |
| 2026-08-19 | 옥수수 7.56% 급등 | 원자재 | -2.04% |
| 2026-08-19 | 이더리움 18.56% 급등 | 암호화폐 | -2.04% |
| 2026-08-19 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 | 한국 외국인 수급 | -2.04% |
| 2026-08-18 | 코스닥 3.52% 급락 | 한국 증시 | -0.30% |
| 2026-08-18 | 옥수수 5.65% 급등 | 원자재 | -0.30% |
연관도 한눈에 보기
이 종목과 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목들이 최근 1년간 얼마나 비슷하게 움직였는지 한눈에 보여줘요.
띠는 비교한 종목 전체가 퍼져 있는 범위예요. 오른쪽 끝일수록 이 종목과 같이 움직이고, 왼쪽 끝일수록 따로 움직여요.
예를 들어 왼쪽 점이 -0.31이면 그 종목은 이 종목과 반대로 움직인 편이라, 함께 담으면 흔들림을 나눠 받을 수 있어요.
이 종목과 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목들이 최근 1년간 얼마나 비슷하게 움직였는지 한눈에 보여줘요.
띠는 비교한 종목 전체가 퍼져 있는 범위예요. 오른쪽 끝일수록 이 종목과 같이 움직이고, 왼쪽 끝일수록 따로 움직여요.
예를 들어 왼쪽 점이 -0.31이면 그 종목은 이 종목과 반대로 움직인 편이라, 함께 담으면 흔들림을 나눠 받을 수 있어요.
최근 1년간 CVS 헬스(CVS)와(과) 가장 비슷하게 움직였어요. 반대로 쇼피파이(SHOP)은(는) 따로 움직여서, 같이 담으면 한쪽이 흔들릴 때 충격을 나눠 받아요.
따로 움직이는 종목
최근 1년간 이 종목과 다르게 움직인 종목이에요. 연관도가 0.3 이하인 종목만 골랐어요.
이런 종목을 함께 담으면 한쪽이 떨어질 때 다른 쪽이 버텨줄 가능성이 높아요. 분산 투자의 출발점이에요.
예를 들어 연관도 -0.31이면 이 종목이 오를 때 반대로 내린 편이었다는 뜻이에요.
최근 1년간 이 종목과 다르게 움직인 종목이에요. 연관도가 0.3 이하인 종목만 골랐어요.
이런 종목을 함께 담으면 한쪽이 떨어질 때 다른 쪽이 버텨줄 가능성이 높아요. 분산 투자의 출발점이에요.
예를 들어 연관도 -0.31이면 이 종목이 오를 때 반대로 내린 편이었다는 뜻이에요.
| 종목
비교 대상 종목의 티커와 이름이에요. 클릭하면 해당 종목의 상세 페이지로 이동해요. 같은 자산군에서 연관도가 높은 후보가 골라져요. AAPL 애플과 연관도 계수 +0.82인 MSFT 마이크로소프트가 종목 컬럼에 표시되는 식이에요. |
연관도 계수
두 종목의 일간 수익률이 얼마나 함께 움직이는지를 나타내는 -1 ~ +1 사이의 값이에요. 1에 가까울수록 같이 움직이고, -1에 가까울수록 반대로 움직여요. 0.7 이상이면 강하게, 0.3에서 0.7 사이면 어느 정도, 0.3 미만이면 거의 따로 움직였다고 볼 수 있어요. +0.82(강한 양) · +0.30(약한 양) · -0.42(약한 음). |
현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
52주 수익률
최근 52주(1년) 동안의 누적 수익률이에요. 양수면 1년 전보다 올랐고, 음수면 떨어진 상태예요. 시장 평균과 비교하면 상대 성과를 가늠할 수 있어요. 52주 수익률 +25%라면 1년 전 100만원 투자했을 때 지금 125만원이 된 셈이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
담기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쇼피파이 SHOP | -0.27 | $153.88 | +9.25% | $1,970억 | |
| 아리스타 네트웍스 ANET | -0.27 | $190.94 | +42.21% | $2,391억 | |
| 스노우플레이크 SNOW | -0.17 | $318.47 | +63.86% | $1,088억 | |
| 노보 노디스크 NVO | -0.17 | $47.98 | -10.12% | $1,622억 | |
| 엔비디아 NVDA | -0.16 | $213.05 | +17.36% | $5.1조 |
위에서 종목을 담고 함께 만들어보면 분산 효과를 확인할 수 있어요
함께 움직이는 종목
최근 1년 일간 수익률이 이 종목과 비슷하게 움직인 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목이에요.
이 종목이 마음에 든다면 비슷한 후보를 찾을 때 참고할 수 있어요. 다만 함께 담으면 같이 흔들리니 분산 효과는 적어요.
예를 들어 연관도 0.87이면 두 종목이 거의 같은 방향으로 움직였다는 뜻이에요.
최근 1년 일간 수익률이 이 종목과 비슷하게 움직인 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목이에요.
이 종목이 마음에 든다면 비슷한 후보를 찾을 때 참고할 수 있어요. 다만 함께 담으면 같이 흔들리니 분산 효과는 적어요.
예를 들어 연관도 0.87이면 두 종목이 거의 같은 방향으로 움직였다는 뜻이에요.
| 종목
비교 대상 종목의 티커와 이름이에요. 클릭하면 해당 종목의 상세 페이지로 이동해요. 같은 자산군에서 연관도가 높은 후보가 골라져요. AAPL 애플과 연관도 계수 +0.82인 MSFT 마이크로소프트가 종목 컬럼에 표시되는 식이에요. |
연관도 계수
두 종목의 일간 수익률이 얼마나 함께 움직이는지를 나타내는 -1 ~ +1 사이의 값이에요. 1에 가까울수록 같이 움직이고, -1에 가까울수록 반대로 움직여요. 0.7 이상이면 강하게, 0.3에서 0.7 사이면 어느 정도, 0.3 미만이면 거의 따로 움직였다고 볼 수 있어요. +0.82(강한 양) · +0.30(약한 양) · -0.42(약한 음). |
현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
52주 수익률
최근 52주(1년) 동안의 누적 수익률이에요. 양수면 1년 전보다 올랐고, 음수면 떨어진 상태예요. 시장 평균과 비교하면 상대 성과를 가늠할 수 있어요. 52주 수익률 +25%라면 1년 전 100만원 투자했을 때 지금 125만원이 된 셈이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|---|
| CVS 헬스 CVS | 0.39 | $92.90 | +33.14% | $1,186억 |