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흔들려도 버티는 글로벌 분산

주식·채권·금·코인까지 나눠 담아서 한쪽이 빠져도 덜 아프게 굴리고 있어요

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이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).

한눈 해석

섹터 사건에서 평균 -2.35%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 물가 사건에는 평균 +2.29%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
SPDR S&P 500 ETF SPY
KODEX 200 069500
존슨앤드존슨 JNJ
JP모건 체이스 JPM
삼성전자 005930
SPDR 골드 셰어즈 GLD
아이셰어즈 미국 20년 이상 국채 ETF TLT
비트코인 BTC
러셀2000 4.45% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
다우존스 3.44% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
나스닥 5.52% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
S&P 500 4.36% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
다우존스 3.03% 급등 11-04 -5.68 -4.79 -17.40 +1.91 -1.42 -22.02 -0.27 +1.15 -1.89
코스닥 5.03% 급락 11-06 -3.49 -2.70 -12.99 +1.11 -0.76 -16.13 +4.71 +0.10 -2.83
코스피 6.02% 급락 11-06 -3.49 -2.70 -12.99 +1.11 -0.76 -16.13 +4.71 +0.10 -2.83
코스닥 5.11% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
코스피 5.28% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
코스닥 4.08% 급락 11-03 -3.93 -4.47 -11.14 +2.79 -0.39 -15.00 +0.06 +0.36 -3.29
닛케이225 5.96% 급락 11-06 -3.49 -2.70 -12.99 +1.11 -0.76 -16.13 +4.71 +0.10 -2.83
항셍 3.67% 급등 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
항셍 3.03% 급락 10-22 +3.00 -0.31 +8.55 +8.65 +2.40 +10.48 -3.69 +1.90 -2.12
닛케이225 4.90% 급락 10-15 -4.48 -1.29 -20.29 +4.34 +1.54 -20.11 -2.54 +4.97 -2.47
닛케이225 3.30% 급등 10-01 -3.63 +0.88 -9.18 -5.25 -2.11 -9.40 -3.34 -1.95 +0.86
DAX 5.06% 급등 04-08 +5.60 +7.63 +12.77 -2.36 +4.53 +11.29 +2.36 +0.56 +7.57
DAX 3.44% 급락 03-03 -1.55 -1.48 -4.65 -1.04 -2.88 -2.64 +0.68 -1.48 +4.48
정보기술 8.00% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
정보기술 5.50% 급등 07-30 -1.99 +4.12 -12.66 -0.88 +1.83 -14.63 +4.89 -0.78 -3.30
정보기술 6.66% 급락 06-05 +0.25 -1.95 -0.55 +6.90 +7.15 +7.68 -7.33 +0.41 -8.18
금속·광업 5.60% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
유전 서비스 5.03% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
항공우주·방산 68.00% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
바이오테크 6.73% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
반도체 70.72% 급락 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
은 5.11% 급등 11-04 -5.68 -4.79 -17.40 +1.91 -1.42 -22.02 -0.27 +1.15 -1.89
브렌트유 8.67% 급락 11-04 -5.68 -4.79 -17.40 +1.91 -1.42 -22.02 -0.27 +1.15 -1.89
WTI 원유 8.29% 급락 11-04 -5.68 -4.79 -17.40 +1.91 -1.42 -22.02 -0.27 +1.15 -1.89
WTI 원유 7.36% 급락 11-02 -2.77 -3.93 -8.13 +3.73 +0.13 -11.41 +1.28 +0.29 -4.93
브렌트유 10.94% 급락 11-02 -2.77 -3.93 -8.13 +3.73 +0.13 -11.41 +1.28 +0.29 -4.93
미국 10년물 3.31% 급락 10-22 +3.00 -0.31 +8.55 +8.65 +2.40 +10.48 -3.69 +1.90 -2.12
미국 10년물 3.02% 급등 09-23 +0.38 +1.14 +5.35 -0.95 -5.18 +8.88 -2.78 -4.22 +2.44
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -3.07 -4.00 -0.39 -0.44 -0.21 -2.07 -10.01 -1.04 -5.64
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -1.00 -0.88 +2.50 -0.07 +0.57 +1.13 -5.64 -2.72 -2.16
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +3.00 +4.01 +3.75 -2.60 +1.32 +8.86 +8.55 -2.43 -0.81
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +3.00 +4.01 +3.75 -2.60 +1.32 +8.86 +8.55 -2.43 -0.81
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -1.99 +4.12 -12.66 -0.88 +1.83 -14.63 +4.89 -0.78 -3.30
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +2.06 +1.66 +9.66 +3.73 -1.84 +10.04 -5.65 +0.36 -2.45
이더리움 18.56% 급등 08-19 +4.05 -0.83 +8.51 +3.50 -2.38 +9.19 +4.05 +1.45 +21.76
이더리움 10.66% 급락 06-05 +0.25 -1.95 -0.55 +6.90 +7.15 +7.68 -7.33 +0.41 -8.18
이더리움 10.88% 급등 02-25 +1.06 -0.17 +2.09 +0.66 -3.04 +5.74 +2.95 -0.09 +0.29
이더리움 13.27% 급등 02-06 +2.74 -1.48 +5.89 +7.13 -1.09 +12.90 +3.97 +3.37 -16.81
비트코인 12.52% 급등 02-06 +2.74 -1.48 +5.89 +7.13 -1.09 +12.90 +3.97 +3.37 -16.81
VIX 30.61 급등 03-30 +2.21 +0.59 +0.89 +1.27 +3.11 +3.65 +6.87 +0.69 +0.42
VIX 31.05 급등 03-27 -0.24 +1.60 -7.02 +2.38 +3.63 -6.62 +3.45 +1.36 -3.35
미국채 5년 발표: -3.43% 10-22 +3.00 -0.31 +8.55 +8.65 +2.40 +10.48 -3.69 +1.90 -2.12
미국채 2년 발표: -3.33% 10-22 +3.00 -0.31 +8.55 +8.65 +2.40 +10.48 -3.69 +1.90 -2.12
미국채 5년 발표: +3.31% 09-23 +0.38 +1.14 +5.35 -0.95 -5.18 +8.88 -2.78 -4.22 +2.44
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 -0.22 +1.23 -2.11 +1.63 -4.24 +0.37 -1.18 -1.68 +9.99
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 -0.42 -0.33 +2.58 -1.81 -1.94 +1.00 -1.10 -0.21 -5.36
미국 PCE 발표: +0.49% 09-01 -0.63 -0.46 +3.31 -2.22 -0.56 +4.86 -5.77 -2.08 -1.37
미국 PPI 발표: +2.77% 09-01 -0.63 -0.46 +3.31 -2.22 -0.56 +4.86 -5.77 -2.08 -1.37
미국 CPI 발표: +0.65% 09-01 -0.63 -0.46 +3.31 -2.22 -0.56 +4.86 -5.77 -2.08 -1.37
미국 PPI 발표: +0.90% 08-01 -0.68 +4.59 -8.79 -1.56 +1.01 -9.45 +7.45 -2.02 -1.84
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -2.56 +2.52 -15.40 +7.51 +0.61 -18.50 +3.35 -3.31 +5.48
미국 실업률 발표: +2.44% 09-01 -0.63 -0.46 +3.31 -2.22 -0.56 +4.86 -5.77 -2.08 -1.37
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -2.56 +2.52 -15.40 +7.51 +0.61 -18.50 +3.35 -3.31 +5.48
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +0.63 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -12.02
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -1.66 -0.60 -4.65 -0.80 -2.60 -2.64 -1.82 -0.24 +1.48
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +2.69 +0.18 +8.46 +7.74 +7.00 +9.40 +0.50 -0.56 -20.50
국고채 10년 발표: +3.35% 09-28 -1.33 +0.17 +4.20 -6.14 -5.58 +7.72 -4.73 -5.73 -0.59
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -0.01 +0.33 +4.55 -1.44 -0.81 +5.06 -6.32 -0.44 -0.52
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -0.20 +4.65 -7.78 -1.58 +1.22 -7.41 +7.14 -0.59 -3.45
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -0.20 +4.65 -7.78 -1.58 +1.22 -7.41 +7.14 -0.59 -3.45
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +0.45 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -15.51
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +0.45 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -15.51
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +6.46 +3.26 +23.84 -3.53 -1.74 +27.17 +0.15 -0.67 +2.35
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +6.46 +3.26 +23.84 -3.53 -1.74 +27.17 +0.15 -0.67 +2.35
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +3.26 +3.50 -0.88 +2.56 +5.86 +3.58 +7.52 +1.46 +2.87
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -26,268억원 11-06 -3.49 -2.70 -12.99 +1.11 -0.76 -16.13 +4.71 +0.10 -2.83
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -34,284억원 11-05 -5.31 -4.43 -16.37 +0.37 -2.65 -18.66 +1.07 +0.53 -2.26
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -24,977억원 11-04 -5.68 -4.79 -17.40 +1.91 -1.42 -22.02 -0.27 +1.15 -1.89
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,301억원 11-03 -3.93 -4.47 -11.14 +2.79 -0.39 -15.00 +0.06 +0.36 -3.29
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,256억원 10-30 -2.31 -3.25 -9.27 +4.70 +0.88 -12.44 +1.61 +0.71 +1.36
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -0.41 +1.61 -6.86 +10.17 -1.05 -4.52 -0.76 -2.13 +5.39
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +3.26 +3.50 -0.88 +2.56 +5.86 +3.58 +7.52 +1.46 +2.87
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +2.76 +0.18 +8.46 +7.74 +7.00 +9.40 +0.50 -0.56 -19.04
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +5.08 +0.23 +14.65 -0.01 +1.64 +24.66 -0.52 -0.17 +6.24
한국 산업생산 발표: -4.48% 08-31 -0.01 +0.33 +4.55 -1.44 -0.81 +5.06 -6.32 -0.44 -0.52
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 -0.41 +1.61 -6.86 +10.17 -1.05 -4.52 -0.76 -2.13 +5.39
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +0.45 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -15.51
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -1.36 -0.60 -4.65 -0.80 -2.60 -2.64 -1.82 -0.24 +7.42

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-11-06 코스닥 5.03% 급락 -3.49%(하락)
코스피 6.02% 급락
닛케이225 5.96% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -26,268억원
2026-11-05 러셀2000 4.45% 급락 -5.31%(하락)
다우존스 3.44% 급락
나스닥 5.52% 급락
S&P 500 4.36% 급락
코스닥 5.11% 급락
코스피 5.28% 급락
항셍 3.67% 급등
정보기술 8.00% 급락
금속·광업 5.60% 급락
유전 서비스 5.03% 급락
항공우주·방산 68.00% 급락
바이오테크 6.73% 급락
반도체 70.72% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -34,284억원
2026-11-04 다우존스 3.03% 급등 -5.68%(하락)
소매 5.54% 급등
전체 평균 +0.71%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.