KODEX 증권(102970)
102970 ·한국거래소
패시브 · 운용사 삼성자산운용
포트도넛은 종목을 담아 포트폴리오를 만들고, 위험도·과거 사건 영향까지 무료로 분석해주는 도구예요. 회원가입 없이 바로 시작해보세요.
시세 요약
종목의 현재 시세와 주요 지표를 한눈에 보여줘요.
현재가·등락률·시가총액·변동성·최대 손실폭·52주 가격 범위를 빠르게 확인할 수 있어요. 가격 추이는 아래 차트 카드에서 살펴보세요.
예를 들어 현재가 $198.15(+1.23%), 시가총액 $3.0조, 변동성 18.4%처럼 한 카드에서 종목 상태를 살펴봐요.
종목의 현재 시세와 주요 지표를 한눈에 보여줘요.
현재가·등락률·시가총액·변동성·최대 손실폭·52주 가격 범위를 빠르게 확인할 수 있어요. 가격 추이는 아래 차트 카드에서 살펴보세요.
예를 들어 현재가 $198.15(+1.23%), 시가총액 $3.0조, 변동성 18.4%처럼 한 카드에서 종목 상태를 살펴봐요.
규모
- 시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요.
시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요.
₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요.
- ₩7,086억
52주 지표
- 변동성
수익률이 얼마나 출렁이는지 나타내는 연간 지표예요.
20% 이상이면 변동이 큰 편이에요. 낮을수록 안정적이에요.
15%라면 가격이 평균 대비 위아래로 약 15%씩 흔들릴 수 있다는 뜻이에요.
- 64.57%
- MDD
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요.
20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요.
-30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요.
- 53.12%
- 가격 범위
최근 52주간 최저가와 최고가 사이에서 현재 위치를 보여줘요.
삼각형이 오른쪽에 있으면 고점 근처, 왼쪽이면 저점 근처예요.
바의 왼쪽 끝이 ₩50,000(저점), 오른쪽이 ₩80,000(고점)이고 현재가가 ₩72,000이면 고점에 가까워요.
- ₩13,605 ~ ₩33,555
기간 시뮬레이션
과거 특정 시점에 이 종목을 샀다면 지금 얼마가 됐는지 계산해줘요.
기간·금액·매수 방식(한 번에/매달)을 바꿔가며 바로 확인할 수 있어요. 수정 종가 기준이고, 해외 종목은 환율 변동을 반영하지 않아요.
예를 들어 3년 전 100만원을 한 번에 넣었다면 지금 약 187만원처럼 보여줘요. 기간 중 원금 대비 최저 손익도 함께 알려줘요.
과거 특정 시점에 이 종목을 샀다면 지금 얼마가 됐는지 계산해줘요.
기간·금액·매수 방식(한 번에/매달)을 바꿔가며 바로 확인할 수 있어요. 수정 종가 기준이고, 해외 종목은 환율 변동을 반영하지 않아요.
예를 들어 3년 전 100만원을 한 번에 넣었다면 지금 약 187만원처럼 보여줘요. 기간 중 원금 대비 최저 손익도 함께 알려줘요.
여러 종목에 나눠 담으면 이런 낙폭을 줄일 수 있어요 여러 종목에 나눠 담으면 예상치 못한 낙폭에도 대비할 수 있어요
가격 추이
최근 최대 10년간의 일별 종가를 선 그래프로 보여줘요.
1개월·3개월·1년·전체 버튼으로 기간을 좁히고, 사건 표시하기를 켜면 큰 사건이 있던 시점에 차트 위 마커로 표시돼요.
최근 1년 기간에 사건 표시하기를 켜면 "FOMC 0.5%p 인하 → +1.20%" 같은 마커로 종목이 어떤 사건에 어떻게 반응했는지 시점과 함께 보여요.
최근 최대 10년간의 일별 종가를 선 그래프로 보여줘요.
1개월·3개월·1년·전체 버튼으로 기간을 좁히고, 사건 표시하기를 켜면 큰 사건이 있던 시점에 차트 위 마커로 표시돼요.
최근 1년 기간에 사건 표시하기를 켜면 "FOMC 0.5%p 인하 → +1.20%" 같은 마커로 종목이 어떤 사건에 어떻게 반응했는지 시점과 함께 보여요.
거시 민감도
환율·금리·유가 같은 큰 흐름이 1단위 움직일 때 이 종목이 평균 몇 % 움직였는지를 보여줘요. 시장 전체와 같이 움직인 부분은 빼고 계산해요.
막대가 오른쪽(초록)이면 그 지표가 오를 때 같이 오르는 성격, 왼쪽(빨강)이면 반대로 가는 성격이에요. 관계가 뚜렷하지 않은 지표는 아예 표시하지 않아요.
"원달러 1% 오르면 +0.8%"라면, 환율이 1% 오른 날 이 종목은 평균 0.8% 올랐다는 뜻이에요. 지난 기간의 통계라 미래를 보장하지는 않아요.
환율·금리·유가 같은 큰 흐름이 1단위 움직일 때 이 종목이 평균 몇 % 움직였는지를 보여줘요. 시장 전체와 같이 움직인 부분은 빼고 계산해요.
막대가 오른쪽(초록)이면 그 지표가 오를 때 같이 오르는 성격, 왼쪽(빨강)이면 반대로 가는 성격이에요. 관계가 뚜렷하지 않은 지표는 아예 표시하지 않아요.
"원달러 1% 오르면 +0.8%"라면, 환율이 1% 오른 날 이 종목은 평균 0.8% 올랐다는 뜻이에요. 지난 기간의 통계라 미래를 보장하지는 않아요.
이 종목은 비트코인 변화에 가장 뚜렷하게 반응했어요. 비트코인 1% 오르면 +0.07% 수준이에요.
막대는 지표마다 다른 평소 하루 변동폭 기준이라, 숫자가 작아도 자주 크게 움직이는 지표면 막대가 길어요.
시장 전체와 같이 움직인 부분을 뺀, 이 종목만의 고유 민감도예요.
어떤 사건에 흔들렸나
금리·증시 같은 사건이 있던 날 전후로 이 종목이 평균 얼마나 움직였는지 사건 종류별로 보여줘요.
막대가 길수록 그 사건에 크게 반응했다는 뜻이에요. 굵은 막대는 가운데 0에서 평균까지 뻗은 길이고, 얇은 선은 가장 적게·가장 크게 움직인 폭이에요. 표본이 충분한 사건을 먼저, 크게 반응한 순으로 보여줘요. 다 담지 못한 사건이 있으면 아래 표에서 볼 수 있어요.
예를 들어 미국 금리 막대가 왼쪽으로 길면 금리 사건이 있을 때 주로 떨어졌다는 뜻이에요. 표본이 3건 미만이면 참고만 해주세요.
금리·증시 같은 사건이 있던 날 전후로 이 종목이 평균 얼마나 움직였는지 사건 종류별로 보여줘요.
막대가 길수록 그 사건에 크게 반응했다는 뜻이에요. 굵은 막대는 가운데 0에서 평균까지 뻗은 길이고, 얇은 선은 가장 적게·가장 크게 움직인 폭이에요. 표본이 충분한 사건을 먼저, 크게 반응한 순으로 보여줘요. 다 담지 못한 사건이 있으면 아래 표에서 볼 수 있어요.
예를 들어 미국 금리 막대가 왼쪽으로 길면 금리 사건이 있을 때 주로 떨어졌다는 뜻이에요. 표본이 3건 미만이면 참고만 해주세요.
섹터 사건에 가장 크게 반응했어요. 전후로 평균 -4.70% 움직였어요.
표본이 충분한 사건을 먼저, 크게 반응한 순으로 8개만 그렸어요. 나머지 14개는 아래 표에서 볼 수 있어요.
주요 사건 반응 (카테고리별)
이 종목이 과거 주요 사건에 어떻게 반응했는지 보여줘요.
평균 반응이 양수면 사건에 강한 종목, 음수면 사건에 약한 종목이에요.
시장 급락 시 평균 -5%라면, 위기 때 시장보다 덜 빠지는 방어적 종목이에요.
이 종목이 과거 주요 사건에 어떻게 반응했는지 보여줘요.
평균 반응이 양수면 사건에 강한 종목, 음수면 사건에 약한 종목이에요.
시장 급락 시 평균 -5%라면, 위기 때 시장보다 덜 빠지는 방어적 종목이에요.
| 사건 유형
사건의 카테고리 분류예요. 유형별로 종목이 어떻게 반응하는지 비교할 수 있어요. "VIX 급등" 유형의 평균 반응이 -3%라면, 공포 장세에 이 종목은 약한 편이에요. |
평균 반응
해당 유형의 사건이 발생했을 때 종목의 평균 수익률이에요. 양수면 사건에 강한 종목, 음수면 사건에 약한 종목이에요. +1.5%이면 해당 사건 발생 시 평균 1.5% 올랐다는 뜻이에요. |
최소
해당 유형의 사건 중 가장 나빴던 반응이에요. 최악의 시나리오에서 얼마나 빠질 수 있는지 보여줘요. -8%이면 최악의 경우 8% 하락한 적이 있어요. |
최대
해당 유형의 사건 중 가장 좋았던 반응이에요. 최상의 시나리오에서 얼마나 오를 수 있는지 보여줘요. +6%이면 최상의 경우 6% 상승한 적이 있어요. |
사건 수
분석에 사용된 사건의 개수예요. 사건 수가 많을수록 평균값의 신뢰도가 높아요. 15건이면 15번의 사건 데이터를 기반으로 평균을 낸 거예요. |
|---|---|---|---|---|
| 미국 증시 | +1.65% | -7.78% | +21.98% | 20건 |
| 한국 증시 | -2.39% | -10.73% | +13.26% | 20건 |
| 아시아 증시 | -3.96% | -14.75% | +12.49% | 20건 |
| 유럽 증시 | -1.52% | -12.23% | +16.98% | 20건 |
| 섹터 | -4.70% | -8.81% | -1.19% | 20건 |
| 산업 | -2.79% | -14.75% | +12.49% | 20건 |
| 원자재 | -2.28% | -9.67% | +0.34% | 20건 |
| 금리 | -1.36% | -11.38% | +8.03% | 20건 |
| 환율 | +1.60% | -12.23% | +18.16% | 20건 |
| 암호화폐 | +4.54% | -5.90% | +21.98% | 20건 |
| 공포 지수 | +0.58% | -9.43% | +14.71% | 20건 |
| 미국 금리 | -1.76% | -12.23% | +16.02% | 20건 |
| 미국 물가 | +1.42% | -14.44% | +24.47% | 20건 |
| 미국 고용 | +2.85% | -14.44% | +24.47% | 20건 |
| 미국 성장 | +1.13% | -5.83% | +15.34% | 20건 |
| 한국 금리 | -1.79% | -12.23% | +9.30% | 20건 |
| 한국 물가 | +1.52% | -14.44% | +24.47% | 20건 |
| 한국 성장 | +2.10% | -6.49% | +22.18% | 14건 |
| 한국 외국인 수급 | -4.67% | -10.73% | +0.34% | 20건 |
| 한국 수입물가 | +1.43% | -8.47% | +24.47% | 20건 |
| 한국 고용 | +3.78% | -7.36% | +24.47% | 20건 |
| 한국 산업생산 | -1.73% | -14.44% | +7.06% | 20건 |
주요 사건 반응 (개별 사건)
종목이 반응한 사건을 한 건씩 발생일·반응율과 함께 보여줘요.
카테고리 버튼으로 특정 유형(예: 미국 증시)만 좁혀서 살펴볼 수 있어요. 이 종목의 실적 발표도 사건 유형의 하나로 함께 나와요. 카테고리별 평균은 위 카드에서 확인해보세요.
"FOMC 0.5%p 인하" 사건이 있던 2024-09-18에 종목이 +1.20% 반응했다면 표의 "반응" 컬럼에 그 값이 표시돼요.
종목이 반응한 사건을 한 건씩 발생일·반응율과 함께 보여줘요.
카테고리 버튼으로 특정 유형(예: 미국 증시)만 좁혀서 살펴볼 수 있어요. 이 종목의 실적 발표도 사건 유형의 하나로 함께 나와요. 카테고리별 평균은 위 카드에서 확인해보세요.
"FOMC 0.5%p 인하" 사건이 있던 2024-09-18에 종목이 +1.20% 반응했다면 표의 "반응" 컬럼에 그 값이 표시돼요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
사건 유형
사건의 카테고리 분류예요. 유형별로 종목이 어떻게 반응하는지 비교할 수 있어요. "VIX 급등" 유형의 평균 반응이 -3%라면, 공포 장세에 이 종목은 약한 편이에요. |
반응
사건 발생 전후 약 5 거래일(±1주) 구간의 종목 수익률이에요. 양수는 상승, 음수는 하락. 사건 자체의 영향 크기와 종목의 민감도가 함께 반영돼요. 같은 사건에 다른 종목과 비교해 강·약을 가늠할 수 있어요. 실적 발표 행만 예외로 발표 반영 시작일부터 2거래일 누적 반응이에요. 미국 증시가 -3% 하락한 주에 같은 자산군 종목이 -2.5% 반응했다면 약간 덜 민감한 편이에요. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -45,421억원 | 한국 외국인 수급 | -10.63% |
| 2026-10-12 | 코스닥 4.83% 급락 | 한국 증시 | -10.73% |
| 2026-10-12 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -20,179억원 | 한국 외국인 수급 | -10.73% |
| 2026-10-08 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -20,226억원 | 한국 외국인 수급 | -8.76% |
| 2026-10-07 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -26,064억원 | 한국 외국인 수급 | -9.42% |
| 2026-10-06 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -17,554억원 | 한국 외국인 수급 | -10.17% |
| 2026-10-01 | 코스닥 4.48% 급등 | 한국 증시 | -9.67% |
| 2026-10-01 | 닛케이225 3.30% 급등 | 아시아 증시 | -9.67% |
| 2026-10-01 | 브렌트유 6.04% 급락 | 원자재 | -9.67% |
| 2026-10-01 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -5,428억원 | 한국 외국인 수급 | -9.67% |
| 2026-09-30 | 브렌트유 5.92% 급락 | 원자재 | -5.69% |
| 2026-09-30 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -20,558억원 | 한국 외국인 수급 | -5.69% |
| 2026-09-29 | 브렌트유 9.13% 급락 | 원자재 | -1.49% |
| 2026-09-29 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -29,030억원 | 한국 외국인 수급 | -1.49% |
| 2026-09-28 | 금광 5.36% 급락 | 산업 | -0.20% |
| 2026-09-28 | 천연가스 6.13% 급락 | 원자재 | -0.20% |
| 2026-09-28 | 은 5.00% 급락 | 원자재 | -0.20% |
| 2026-09-28 | 브렌트유 5.52% 급락 | 원자재 | -0.20% |
| 2026-09-28 | 국고채 10년 발표: +3.35% | 한국 금리 | -0.20% |
| 2026-09-28 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,495억원 | 한국 외국인 수급 | -0.20% |
연관도 한눈에 보기
이 종목과 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목들이 최근 1년간 얼마나 비슷하게 움직였는지 한눈에 보여줘요.
띠는 비교한 종목 전체가 퍼져 있는 범위예요. 오른쪽 끝일수록 이 종목과 같이 움직이고, 왼쪽 끝일수록 따로 움직여요.
예를 들어 왼쪽 점이 -0.31이면 그 종목은 이 종목과 반대로 움직인 편이라, 함께 담으면 흔들림을 나눠 받을 수 있어요.
이 종목과 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목들이 최근 1년간 얼마나 비슷하게 움직였는지 한눈에 보여줘요.
띠는 비교한 종목 전체가 퍼져 있는 범위예요. 오른쪽 끝일수록 이 종목과 같이 움직이고, 왼쪽 끝일수록 따로 움직여요.
예를 들어 왼쪽 점이 -0.31이면 그 종목은 이 종목과 반대로 움직인 편이라, 함께 담으면 흔들림을 나눠 받을 수 있어요.
최근 1년간 TIME Korea플러스배당액티브(441800)와(과) 가장 비슷하게 움직였어요. 반대로 KODEX 200선물인버스2X(252670)은(는) 따로 움직여서, 같이 담으면 한쪽이 흔들릴 때 충격을 나눠 받아요.
따로 움직이는 종목
최근 1년간 이 종목과 다르게 움직인 종목이에요. 연관도가 0.3 이하인 종목만 골랐어요.
이런 종목을 함께 담으면 한쪽이 떨어질 때 다른 쪽이 버텨줄 가능성이 높아요. 분산 투자의 출발점이에요.
예를 들어 연관도 -0.31이면 이 종목이 오를 때 반대로 내린 편이었다는 뜻이에요.
최근 1년간 이 종목과 다르게 움직인 종목이에요. 연관도가 0.3 이하인 종목만 골랐어요.
이런 종목을 함께 담으면 한쪽이 떨어질 때 다른 쪽이 버텨줄 가능성이 높아요. 분산 투자의 출발점이에요.
예를 들어 연관도 -0.31이면 이 종목이 오를 때 반대로 내린 편이었다는 뜻이에요.
| 종목
비교 대상 종목의 티커와 이름이에요. 클릭하면 해당 종목의 상세 페이지로 이동해요. 같은 자산군에서 연관도가 높은 후보가 골라져요. AAPL 애플과 연관도 계수 +0.82인 MSFT 마이크로소프트가 종목 컬럼에 표시되는 식이에요. |
연관도 계수
두 종목의 일간 수익률이 얼마나 함께 움직이는지를 나타내는 -1 ~ +1 사이의 값이에요. 1에 가까울수록 같이 움직이고, -1에 가까울수록 반대로 움직여요. 0.7 이상이면 강하게, 0.3에서 0.7 사이면 어느 정도, 0.3 미만이면 거의 따로 움직였다고 볼 수 있어요. +0.82(강한 양) · +0.30(약한 양) · -0.42(약한 음). |
현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
52주 수익률
최근 52주(1년) 동안의 누적 수익률이에요. 양수면 1년 전보다 올랐고, 음수면 떨어진 상태예요. 시장 평균과 비교하면 상대 성과를 가늠할 수 있어요. 52주 수익률 +25%라면 1년 전 100만원 투자했을 때 지금 125만원이 된 셈이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
담기 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X 252670 | -0.74 | ₩94 | -90.32% | ₩7,265억 | |
| KODEX 인버스 114800 | -0.74 | ₩966 | -68.01% | ₩7,243억 | |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 | -0.37 | ₩58,655 | -2.37% | ₩6,799억 | |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 | -0.37 | ₩12,740 | -3.13% | ₩6,537억 | |
| KODEX 미국머니마켓액티브 0048J0 | -0.37 | ₩13,575 | -3.40% | ₩8,167억 |
위에서 종목을 담고 함께 만들어보면 분산 효과를 확인할 수 있어요
함께 움직이는 종목
최근 1년 일간 수익률이 이 종목과 비슷하게 움직인 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목이에요.
이 종목이 마음에 든다면 비슷한 후보를 찾을 때 참고할 수 있어요. 다만 함께 담으면 같이 흔들리니 분산 효과는 적어요.
예를 들어 연관도 0.87이면 두 종목이 거의 같은 방향으로 움직였다는 뜻이에요.
최근 1년 일간 수익률이 이 종목과 비슷하게 움직인 같은 자산군·같은 거래 시간대 종목이에요.
이 종목이 마음에 든다면 비슷한 후보를 찾을 때 참고할 수 있어요. 다만 함께 담으면 같이 흔들리니 분산 효과는 적어요.
예를 들어 연관도 0.87이면 두 종목이 거의 같은 방향으로 움직였다는 뜻이에요.
| 종목
비교 대상 종목의 티커와 이름이에요. 클릭하면 해당 종목의 상세 페이지로 이동해요. 같은 자산군에서 연관도가 높은 후보가 골라져요. AAPL 애플과 연관도 계수 +0.82인 MSFT 마이크로소프트가 종목 컬럼에 표시되는 식이에요. |
연관도 계수
두 종목의 일간 수익률이 얼마나 함께 움직이는지를 나타내는 -1 ~ +1 사이의 값이에요. 1에 가까울수록 같이 움직이고, -1에 가까울수록 반대로 움직여요. 0.7 이상이면 강하게, 0.3에서 0.7 사이면 어느 정도, 0.3 미만이면 거의 따로 움직였다고 볼 수 있어요. +0.82(강한 양) · +0.30(약한 양) · -0.42(약한 음). |
현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
52주 수익률
최근 52주(1년) 동안의 누적 수익률이에요. 양수면 1년 전보다 올랐고, 음수면 떨어진 상태예요. 시장 평균과 비교하면 상대 성과를 가늠할 수 있어요. 52주 수익률 +25%라면 1년 전 100만원 투자했을 때 지금 125만원이 된 셈이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|---|
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | 0.85 | ₩25,790 | +55.82% | ₩7,909억 |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | 0.79 | ₩12,760 | +37.07% | ₩5,389억 |
| PLUS 고배당주 161510 | 0.79 | ₩23,740 | +26.21% | ₩2.4조 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | 0.78 | ₩28,270 | +100.60% | ₩9,633억 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | 0.78 | ₩27,985 | +97.63% | ₩6,828억 |